東かがわ市議会 2022-03-01 令和４年第１回定例会（第１日目） 本文 開催日：2022年03月01日
次に、予算について、収益的収入及び支出では、収益的収入２億７，２５８万１，０００円に対し、収益的支出は２億７，２６９万６，０００円を見込んでおり、差引１１万５，０００円の当期損失を計上しております。 次に、資本的収入及び支出については、資本的収入は収入を予定しておりません。
次に、予算について、収益的収入及び支出では、収益的収入２億７，２５８万１，０００円に対し、収益的支出は２億７，２６９万６，０００円を見込んでおり、差引１１万５，０００円の当期損失を計上しております。 次に、資本的収入及び支出については、資本的収入は収入を予定しておりません。
決算書１ページ、２ページにも収益的収入及び支出の決算報告書がございますが、こちらは税込み表示となっております。 それでは、５ページの損益計算書を基に御説明させていただきます。 まず、１の営業収益ですが、下水道使用料が６，１７７万７，８８５円、他会計負担金が１，３２３万８，３９６円、その他営業収益といたしまして２，４００円があり、合計額は７，５０１万８，６８１円となります。
円グラフのうち左側が収益的収入、右側が資本的収入で、収入合計は９億６，００８万３，０００円でございます。青色で示しております右側、資本的収入は３億７，７１０万４，０００円で、資本的支出に対し２億１，６００万円余りが不足しております。この不足分は、将来の施設更新に備え、企業内に留保すべき減価償却費以外の繰入金等により補填している状況でございます。
第３条で、収益的収入及び支出の予定額を定めております。収入の第１款永康病院事業収益については予算額17億9,500万円で、前年比3,014万2,000円の増額となっており、内訳は、第１項医業収益で15億3,689万9,000円、第２項医業外収益で２億2,219万円、第３項訪問看護事業収益で3,509万9,000円、第４項特別利益が2,000円となっております。
収益的収入及び支出、永康病院事業収益、費用をそれぞれ8,300万円減額し、永康病院資本的収入を5,318万5,000円減額し、資本的支出を1,980万円減額するものでございます。企業債の補正につきましては機械器具の購入費の減額に伴うものでございます。 収益的収入及び支出から説明いたします。 169ページをお願いします。
次に、予算について、収益的収入及び支出では、収益的収入４億４，３３９万円に対し、収益的支出は４億４，４０３万５，０００円を見込んでおり、差引６４万５，０００円の当期損失を計上しております。 次に、資本的収入及び支出については、資本的収入は長期借入金のみで、１，５６０万円を予定しております。
収益的収入及び支出は永康病院事業収益を8,300万円減額し、西香川病院事業収益を186万5,000円減額するとともに、永康病院事業費用を8,300万円減額し、西香川病院事業費用を181万1,000円減額するものです。
また、建設改良費の増額に伴い、収益的収入であります営業外収益の消費税及び地方消費税還付金を681万8,000円増額するものであります。 予算第５条の債務負担行為の補正につきましては、新浄化センター建設工事業務委託に係る後年度の債務の負担限度額について、工程全体の見直しによる詳細精査により、限度額の変更を行うものであります。
収益的収入及び支出は、永康病院事業収益及び事業費用にそれぞれ650万円を増額するものです。また、資本的収入及び支出は、永康病院資本的収入を124万3,000円増額し、西香川病院資本的収入を86万7,000円増額するとともに、永康病院資本的支出を287万1,000円増額し、西香川病院資本的支出を173万5,000円それぞれ増額するものです。
香川県人事委員会の勧告等に基づく補正でありまして、収益的収入及び支出の下水道事業費用において、職員給与費９万3,000円を減額し、補正後の下水道事業費用総額を10億3,767万2,000円とし、これに伴う財源といたしまして営業収益を５万5,000円、営業外収益を３万8,000円減額し、補正後の下水道事業収益総額を10億4,370万3,000円といたすものであります。
議案第97号、モーターボート競走事業会計補正予算につきましては、総売上げで増加が見込まれることから、収益的収入であります営業収益の開催収入を255億円増額いたします。
また、決算書１ページと２ページにも収益的収入及び支出の決算報告書がございますが、こちらは税込み表示となっております。 それでは、５ページの損益計算書を基に御説明させていただきます。 まず、１の営業収益ですが、下水道使用料が５，８０３万２，０９８円、他会計負担金が２，００３万３，９９４円、その他営業収益について２，０００円の収益があり、合計額は７，８０６万８，０９２円となります。
収益的収入及び支出は、永康病院事業収益を1,285万円、西香川病院事業収益を1,550万円増額するとともに、永康病院事業費用を1,285万円、西香川病院事業費用を1,550万円増額するものです。また、資本的収入及び支出は、永康病院資本的収入を66万円増額するとともに、永康病院資本的支出を１億966万円増額するものです。
新型コロナウイルス感染症対応従事者の支援金に係る補正でありまして、収益的収入及び支出の特別損失において9,800万円を増額し、補正後の病院事業費用総額を59億8,051万9,000円といたすものであります。 また、これに伴う財源といたしまして、特別利益において9,800万円を増額し、病院事業収益の総額を59億4,496万4,000円といたすものであります。
次に、議案第60号令和元年度高松市病院事業会計補正予算（第３号）でありますが、光熱水費等が予定を上回る見込みとなったことから、収益的収入及び支出におきまして、みんなの病院医業費用を補正するものでございます。
収益的収入及び支出は永康病院事業収益を7,000万円減額し、西香川病院事業収益を88万円増額するとともに、永康病院事業費用を7,000万円減額し、西香川病院事業費用379万4,000円を増額するものです。
決算見込みに基づく補正でありまして、収益的収入及び支出の医業費用において、材料費のうち薬品費を２億6,105万2,000円、診療材料費を7,140万6,000円、それぞれ増額し、補正後の病院事業費用総額を60億2,855万5,000円といたすものであります。
次に、予算について、収益的収入及び支出では、収益的収入４億３，５２８万円に対し、収益的支出は４億３，６３０万９，０００円を見込んでおり、差引き１０２万９，０００円の当期損失を計上しております。 次に、資本的収入及び支出については、資本的収入は長期借入金のみで１億４，８８０万円を予定しております。
モーターボート競走事業会計補正予算につきましては、総売り上げで増加が見込まれることから、収益的収入であります営業収益の開催収入につきましては214億8,120万円を増額いたします。
その決算の中には、一般会計からの繰入金が収益的収入に２億5,900万円、資本的収入に１億8,100万円、合計４億4,000万円が繰り入れられています。一般会計から見ますと繰出金であります。資本的収入の１億8,100万円は、新病院建設における借入金の元本の返済で、市と市立病院が半分ずつ同額を負担しています。